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天天基金新基分析:大摩稳定添利18个月定开债券
发布时间:2022-01-14

  摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(A类:000415 C类:000416)是一只纯主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、存款等。拟任基金经理李铁女士具有9年证券从业经历,其固定收益类资产管理经验丰富,过往管理业绩出色。本基金认购起点1000元起,最高认购费率0.60%,最高赎回费率1.00%。

  18个月开放一次。本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18 个月的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起18个月的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的18个月的期间,依此类推。封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,每个开放期间原则上为5至20个工作日。

  投资策略灵活。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内本基金在对投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

  摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(A类:000415 C类:000416)是一只纯债基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等。拟任基金经理李铁女士具有9年证券从业经历,其固定收益类资产管理经验丰富,过往管理业绩出色。本基金认购起点1000元起,最高认购费率0.60%,最高赎回费率1.00%。

  本基金在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。

  本基金业绩比较基准为:1/2×[同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)].

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受上述5%的限制。

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18 个月的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起18个月的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的18个月的期间,依此类推。封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,每个开放期间原则上为5至20个工作日。

  本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内本基金在对投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

  大摩稳定添利18个月定开债券是一只纯债基金,不参与股票等权益类资产的投资,收益较为稳健。表格1中列出了摩根士丹利华鑫基金旗下的另一只纯债基金---大摩18个月定期开放债券在近一年的业绩表现,可以看到大摩18个月定期开放债券的业绩表现出色,近一年的收益率在同类基金中排名第4位。

  数据来源:Choice数据、天天基金研究中心,截止日期:2014-8-5

  中央财经大学投资经济系国民经济学硕士,9年证券从业经历。2005年7月加入本公司,历任债券研究员、基金经理助理,2008年11月起任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  李铁女士具有9年证券从业经历,其固定收益类资产管理经验丰富,过往业绩出色。由其管理的大摩多收益债券和大摩18个月定期开发债券在近一年的收益率均大幅超越了同类平均水平。

  数据来源:Choice数据、天天基金研究中心,截止时间:2014-8-5

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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